Робота: Руководитель отдела казначейства

Крупная торговая компания – национальная сеть супермаркетов, объявляет конкурс на позицию:
Руководитель отдела казначейства
Требования к кандидатам:
- ВО (учет и аудит); от 30 лет;
- опыт работы от 5-х лет в казначействе в крупной компании на аналогичной должности;
- опыт работы в программе SAP обязателен;
- пунктуальность, порядочность, профессиональная этика, ответственность, энергичность.

Функциональные обязанности:
- Планирование, платежный контроль и управление денежными средствами.
- Платежный баланс, включающий операционную, финансовую и инвестиционную деятельности
- Бюджетный контроль платежей, на основании лимитов утвержденных бюджетом компании
- Инвестиционное планирование и контроль на основании утвержденных смет на строительство
- Оперативное планирование, управление и контроль денежными потоками компании
- Расчет ликвидности компании, в отношении долгосрочных (год) и краткосрочных (месяц) обязательств.
- Поддержание страхового резерва компании, в отношение к краткосрочным обязательствам
- Расчет общей потребности в ресурсах по каждому предприятию в отдельности
- Оплаты поставщикам, расчет отсрочки, контроль переплат.
- Оптимизация условий оплат поставщику направленная на увеличение рабочего капитала
- Подготовка расчетов сумм рабочего капитала по поставщикам
- Мониторинг СМИ на предмет выявления возможных рисков по направлению работы, информирования Финансового директора, а также других руководителей Финансового правления о выявленной информации
- текущая деятельность

Заработная плата: обсуждается на собеседовании.
Просьба направлять резюме по e-mail cv@personal-service.com.ua с пометкой «Руководитель отдела казначейства »
www.personal-service.com.ua
235-60-83, 235-77-40